Economie financière et gestion de portefeuille

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Economie financière et gestion de portefeuille

Plan de cours :

  • Historique

  • Les méthodologies de gestion

  • Les marchés financiers

  • Les risques d'investissement

  • Effet de levier financier

  • classes d'Obligations

  • Les taux

  • Maturité et sensibilité des obligations 

  • Actions et valeurs mobilières assimilées

  • Le marché continu

  • La performance

  • Les méthodes

  • Etude de la décomposition au niveau d’une sous-période

  • Pondération des segments

  • Benchmark(s) et attribution de performance

  • Le coefficient BETA

  • Modèle de marché appliqué à 1 portefeuille

  • ACTUALISATION appliquée AUX ACTIONS

  • Le modèle de Gordon-Shapiro

  • Les Dividend Discount Modeles d'équilibre d'actifs financiers (MEDAF)

  • Les portefeuilles efficients

  • Frontière efficiente en présence d'un actif sans risque

  • La relation risque-return pour le marché

  • Hypothèse de base du MEDAF : L'efficience absolue

  • Relation résultant des principes du MEDAF

  • Ratios de risque / performance

  • Utilisation et limites du MEDAF

  • Le portefeuille idéal

  • Les options et le pricing

  • La relation Call - Put - prix d’exercice - cours d’une action

  • Importance du bras de levier

  • Gestion de trésorerie


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